A explosão corrente da atividade nos mercados de commodities evidenciada pelo afluxo de capitais nas bolsas de futuros de commodities e em seus híbridos, ETFs e índices; fez com que este curso seja essencial para todos aqueles que necessitem uma completa e detalhada compreensão de ambos os mercados spot e de futuros (derivativos).
O conteúdo cobre aspectos fundamentalistas como as curvas futuras, o estudo dos comitentes, teoria do estoque, entre outros aspectos. Diferentes maneiras de se investir em commodities serão apresentadas e discutidas, assim como as virtudes de ter uma cesta de commodities para diversificar o portfolio ou realizar hedge contra a inflação.
Ele abrangerá TODAS as principais commodities negociadas e, pode ser dado ênfase a alguma commodity específica tais como:
-metais preciosos (ouro, prata e platina)
-metais industriais (cobre, níquel, ferro, alumínio, chumbo, estanho, zinco e aço)
-agrícolas (café, soja, açúcar, milho, algodão, trigo, arroz, cacau)
-energia (petróleo, etanol, gás natural, carvão mineral e eletricidade)
Este curso foi concebido pelo Professor Lemos, é único no país e ainda um dos poucos dedicados sobre tão vasto tema em todo o mundo.
Flávio Lemos ,CFP®, CMT, MBA, Series 3, 4, 7 e 24, e Marcio Ferracini, CMT
Traders de commodities, hedgers financeiros, fazendeiros, gestores de Carteiras, Gerentes , Analistas de investimento, Investment banking, Autônomos, Investidores Individuais, Bancos, Corretoras, Fundos de Pensăo e Seguradoras.
"O treinamento foi muito proveitoso, agregando muito conhecimento a nossa equipe.
Parabéns aos organizadores, o curso, sem dúvida nenhuma, foi de grande valia para nossa formação e, com certeza, refletirará em bons resultados para companhia. Ótimo treinamento e bastante relevante para profissionais que lidam com análise de instrumentos financeiros para aplicacao ou hedging.
Nestlé - São Paulo
Turma de Commodities na Nestlé do Brasil
• Introduçăo:
•Descriçăo dos contratos.
• Como funciona o mercado global: commodities, bonds, ações e moedas
• Principais Instrumentos e Bolsas de Mercadorias mundiais
• Fundamentos do Spot e dos Forwards / Futures Commodity Markets
• Mercados Spot de Mercadorias: a importância dos índices líquidos para criar derivativos
• Frete e transporte como uma nova mercadoria: Spot and Freight Forward Agreements (FFAs)
• Os Contratos futuros e a descoberta do preço
• Teoria da Produção e Armazenamento de Conveniência
• A curva forward como elemento chave
• Carry relationship e a forma da curva forward
Entendendo os metais básicos
• As Regras de delivery e de warehouse stocks da LME
• Os metais industriais: alumínio, cobre, níquel, ferro, chumbo, zinco, estanho
A mecânica dos metais preciosos
• Ouro e o London Bullion Market
• Derivativos de metais preciosos e ETFs
• Platina e prata
• Uranium e Futuro de Uranium
Energy Markets
• Energia: Petróleo, etanol: Brasil x EUA, gasolina, diesel, gás natural, carvão mineral, eletricidade
• A CME/Nymex e a ICE
• Crude Oil ,Natural Gas and LNG
• Entendendo o petróleo
Commodities agrícolas:
• Açúcar, cacau, café, algodão, complexo da soja: (farelo, óleo, grão), trigo, arroz, milho
• Boi Gordo e o mercado de carnes.
• Dinâmica dos preços Spot de Commodity
• Sazonalidade como chave em energia e commodities Agrícolas. O exemplo do calendário de spreads futuros
Investindo em Commodities:
• Os principais Commodity Indexes
• ETFs e sua importância no mercado de commodities
• Curvas de vencimentos futuros
• Formação do preço futuro, operando a base e o spot
• Relação entre estoque e volatilidade dos preços
• Papel dos Hedgers, arbitradores e especuladores
• Como ler o Relatório de comitentes. COT
• Hedge Funds x CTAs x Hedgers : Quem ganha?
Análise Intermercados
Como utilizar a interrelaçăo existente entre os principais instrumentos financeiros globais – Commodities, Bonds, Açőes e Moedas para a identificaçăo do estágio em que os mercados se encontram dentro do ciclo econômico e para a construçăo de cenários e estratégias de investimento;
• Indicadores de Sentimento
Juntando tudo e Colocando em prática
• Deixando a emoção de fora
• Psicologia do trading
• Terminologia do mercado
• Noticiário Econômico x Expectativas x Reação dos Mercados.
• Mostrar como se formam as expectativas dos agentes e como essas podem impactar no processo de tomada de decisão;
• Discussão sobre o “efeito surpresa”
• Análise da máxima de que “o mercado sobe no boato e cai no fato”;
• Estilos de trading
• Desenvolvendo um plano de operações
• Análise de Risco x Retorno
•Usar a probabilidade e a Esperança matemática em favor da sua operação.
•Planejamento e análise do risco das operações
**O curso poderá ser realizado em imersăo individual ou em turma COM VAGAS LIMITADAS.
Análise técnica Prática (ver programa)
Data próxima turma: 7-9/FEV | 6-8/MAR | 3-6/ ABR 2012
Local: São Paulo | Rua Joaquim Floriano,466-Bloco Office-Grupo 702 - Itaim Bibi
- Consulte para sede da Trader Brasil Rio de Janeiro ou em sua empresa /cidade:
Rio de Janeiro-Rj (Rua México 21 Grupo 402 Centro)
Horário: a Combinar.
Sob consulta. Forma de pagamento a combinar.
Estas renomadas Instituições apoiam nossos eventos e cursos :
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