Com um programa inovador, este curso lhe responderá com segurança a primeira pergunta: O QUE FAZER? Com a aplicaçăo prática de conceitos e técnicas modernas...
Recomendamos que o participante tenha alguma noçăo prévia na área financeira tais como: Contabilidade, matemática financeira, administração financeira ou custos.
Profissionais do mercado financeiro em geral, analistas, operadores, estagiários, estudantes universitários, investidores e demais interessados no tema.
1.1.Conceitos gerais do valuation - breve história e utilizaçăo no mundo
1.2. Modelos de valuation mais utilizados pelo mercado (fluxo de caixa descontado, análise de multiplos e análise grafista) - análise das diferenças
1.3. Principais discussőes teóricas acerca do valuation - Qual a Melhor Metodologia? Mitos e lendas do valuation
2.1. Análise dos demonstrativos financeiros das empresas - análise do passado (estudo dos principais Ãndices financeiros utilizados)
2.2. Conhecendo as contas de balanço essenciais para realizaçăo da análise - DRE e contas do balanço patrimonial
2.3. Como estabelecer as principais premissas para projeçőes - Aprendendo a estimar premissas com bases sólidas
2.4. Introduçăo a planilha de projeçăo - Quais os principais pontos para se criar uma planilha sem referęncia prévia do setor
2.5. Realizaçăo de avaliaçăo por metodologia de avaliaçăo por multiplos - diferença de DCF e avaliaçăo por múltiplos
3.1. Análise da geraçăo de caixa da empresa - Como chegar neste número
3.2. Fluxo de caixa operacional
3.3. Fluxo de caixa livre
3.4. Conceitos básicos utilizados pelo mercado para compor o valuation - EBITDA, EV, Relaçăo D/(D+E), participaçőes em outras empresas
4.1. Cálculo do CAPM - Formaçăo e discusăo dos diversos prâmteros utilizados - Conceitos de Pręmio livre de risco, premio brasil
4.2. Cálculo do WACC
4.3. Cálculo do beta - Principais discussőes teóricas sobre o assunto - Beta alavancado ou desalavancado, beta de empresas com baixa liquidez ou novas no mercado (IPOs)
4.4. Cálculo da Perpetuidade - Utilizaçăo de taxa de desconto fixa e taxa de desconto diferenciada para perpetuidade - Perpatuidade alterada.
4.5. Demonstraçăo da diferença dos conceitos de fluxo do acionista e fluxo da empresa
4.6. Estudo de caso de empresas brasileiras - Realizaçăo de avaliaçăo em sala da aula e exercÃcios
| 21 e 22 de janeiro de 2010 | Rio de Janeiro | Avenida Beira Mar 406/1205 |
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